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ニッセイアセットマネジメント

2013年12月に「ニッセイグローバルリートインデックスファンド」が設定されました。S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動するインデックス投信であり、信託報酬が年率0.45%(税抜)と海外REITインデックスに連動する投資信託では日本最安値なのが特徴です。

設定後の値動きについて、信託報酬以外のコストも含めた実質コストが最安値である「Funds-i 外国REIT」と比較しました。

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3月末時点におけるニッセイ外国株式インデックスファンドと、SMTグローバル株式の過去1~3ヶ月のパフォーマンスは以下の通りでした。

ニッセイFunds-i差額
過去3ヶ月5.1%5.1%0.0%
過去1ヶ月1.5%1.5%0.0%

過去1ヶ月、3ヶ月のいずれもほとんど同じ騰落率でした。ニッセイはS&Pグローバルリート指数、Funds-iはS&P先進国REIT指数が対象インデックスですが、騰落率は同じでした。

S&P先進国REIT指数は先進国25か国が対象であり、グローバルリートは先進国25か国、新興国(エマージング)20か国の約45か国のREITが対象です。

3月の1ヶ月間の騰落率(前日比)の差を見ると、ほとんど同じとなっています。

日付ニッセイFunds-i
2014年3月3日-0.01%0.05%-0.06%
2014年3月4日0.10%0.10%-0.01%
2014年3月5日2.08%2.09%-0.01%
2014年3月6日0.05%0.02%0.03%
2014年3月7日0.33%0.31%0.02%
2014年3月10日-0.71%-0.72%0.01%
2014年3月11日-0.67%-0.67%0.00%
2014年3月12日0.03%0.06%-0.03%
2014年3月13日-0.07%-0.09%0.03%
2014年3月14日-1.26%-1.26%0.00%
2014年3月17日-0.45%-0.45%0.01%
2014年3月18日0.82%0.81%0.01%
2014年3月19日0.10%0.10%0.01%
2014年3月20日-0.73%-0.73%0.01%
2014年3月24日0.49%0.55%-0.06%
2014年3月25日-0.39%-0.41%0.02%
2014年3月26日0.90%0.87%0.03%
2014年3月27日-1.25%-1.29%0.04%
2014年3月28日0.79%0.73%0.07%
2014年3月31日1.43%1.46%-0.03%

ニッセイグローバルリートインデックスファンドはまだ実質コストは明らかではありませんが、外国株式同様に問題なさそうです。

SMTと比較!ニッセイ外国株式インデックスファンドは問題なさそう。

3月末時点の組み入れ比率は、アメリカ65.8%、オーストラリア9.3%、イギリス6.4%、フランス5.2%、シンガポール3.5%、カナダ2.4%、香港1.6%、南アフリカ1.5%、メキシコ1.4%、その他2.9%です。

先進国中心で一部新興国が入っています。

Funds-i外国REITの方は、アメリカ67.3%、オーストラリア9.4%、イギリス6.7%、オランダ4.3%、シンガポール3.7%、その他8.1%、その他の資産0.5%です。

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    2014.04.24 Thu l 投信・ETF l コメント (0) トラックバック (0) l top
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