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ニッセイアセットマネジメント

2013年12月に「ニッセイ外国株式インデックスファンド」が設定されました。MSCIコクサイ(配当込み、円換算ベース)に連動するインデックス投信であり、信託報酬が年率0.39%(税抜)と同じインデックスに連動する投資信託では日本最安値なのが特徴です。

設定後の値動きについて、信託報酬以外のコストも含めた実質コストが最安値である「SMTグローバル株式インデックスオープン」と比較しました。

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3月末時点におけるニッセイ外国株式インデックスファンドと、SMTグローバル株式の過去1~3ヶ月のパフォーマンスは以下の通りでした。

ニッセイSMT差額
過去3ヶ月-0.71%-0.74%0.04%
過去2ヶ月4.42%4.48%-0.05%
過去1ヶ月1.01%1.03%-0.02%

過去3ヶ月はニッセイが、過去1~2ヶ月はSMTが上回っています。1000万投資していたとしたら、両者の差は過去3ヶ月だと約3,500円、2ヶ月は約5,000円、1ヶ月は約2,000円でした。

3月の1ヶ月間の騰落率(前日比)の差を見ると、ほとんど同じとなっています。

日付ニッセイSMT
2014年3月3日-0.27%-0.25%-0.02%
2014年3月4日-1.01%-1.02%0.01%
2014年3月5日2.29%2.28%0.01%
2014年3月6日0.21%0.22%-0.01%
2014年3月7日1.10%1.12%-0.02%
2014年3月10日-0.22%-0.23%0.02%
2014年3月11日-0.21%-0.21%0.00%
2014年3月12日-0.71%-0.70%-0.02%
2014年3月13日-0.23%-0.25%0.02%
2014年3月14日-2.11%-2.06%-0.04%
2014年3月17日-0.73%-0.75%0.03%
2014年3月18日1.39%1.38%0.01%
2014年3月19日0.31%0.29%0.02%
2014年3月20日0.12%0.15%-0.04%
2014年3月24日0.17%0.15%0.01%
2014年3月25日-0.60%-0.61%0.01%
2014年3月26日0.78%0.78%0.00%
2014年3月27日-0.72%-0.69%-0.02%
2014年3月28日0.11%0.09%0.02%
2014年3月31日1.42%1.43%-0.01%

12月18日~4月18日の4ヶ月間で計算するとニッセイ+5.92%、SMT+5.93%と僅かにSMTが上回っていましたが、ほとんど同じですね。

ニッセイ外国株式インデックスファンドはまだ実質コストは明らかではありませんが、過去4ヶ月間の推移を見ると問題なさそうです。

ニッセイ外国株式インデックスファンドは、3月末時点のデータでは通貨別組み入れ比率は米ドル59.6%、ユーロ14.5%、イギリスポンド9.3%、カナダドル4.4%、スイスフラン4.2%、豪ドル3.5%、スウェーデンクローネ1.5%、香港ドル。2%、デンマーククローネ0.6%、その他1.2%です。

組み入れ上位10銘柄を見ると、やはりスーパー無難ですね。

銘柄名組入比率
アップル1.6%
エクソン・モービル1.4%
マイクロソフト1.1%
グーグル1.1%
ジョンソン・エンド・ジョンソン0.9%
GE0.9%
ウェルズ・ファーゴ0.8%
ネスレ0.8%
JPモルガン0.8%
シェブロン0.8%

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    2014.04.20 Sun l 投信・ETF l コメント (0) トラックバック (0) l top
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